Page 1 - tl3-12-62

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน หนนาททท 1 จากทททงหมด 6
วทนทททพพมพพ 08 มกราคม 2563
รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

ประจจางวด 3 ประจจาปป 2563

บทญชทแยกประเภท ยอดยกมา เดบพต เครดพต ยอดยกไป

1101010101 เงพนสดในมือ 11,702.63 1,608,970.65 (1,606,320.00) 14,353.28

1101010112 พทกเงพนนำสทง 0.00 1,500,000.00 (1,500,000.00) 0.00
1101010113 พทกรอ Clearing 0.00 1,500,000.00 (1,500,000.00) 0.00

1101020501 เงพนฝากคลทง 3,674,206.04 1,500,000.00 0.00 5,174,206.04

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 355,075.24 (355,075.24) 0.00

1101030101 ง/ฝ กระแสรายวทน 0.00 0.00 0.00 0.00

1101030102 ง/ฝ ออมทรทพย์ 7,310,275.62 258,368.15 (3,367,360.35) 4,201,283.42
1101030199 เงพนฝากไมทมทรายตทว 0.00 1,523,798.84 (1,523,798.84) 0.00

1102010108 ล/นเงพนยืม-นอก ธพ. 730,616.00 585,443.00 (217,333.65) 1,098,725.35

1102050124 คทางรทบจาก บก. 0.00 355,075.24 (355,075.24) 0.00

1205020101 อาคารสำนทกงาน 26,797,859.08 0.00 0.00 26,797,859.08
1205020103 คสส. อาคาร สนง. (3,164,348.70) 0.00 (78,044.62) (3,242,393.32)

1205030107 พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00

1206010101 ครสภทณฑ์สำนทกงาน 2,527,181.81 0.00 0.00 2,527,181.81

1206010102 พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน 0.00 0.00 0.00 0.00
1206010103 คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน (1,316,055.83) 0.00 (36,679.77) (1,352,735.60)

1206020101 ครสภทณฑ์ยานพาหนะ 1,232,400.00 0.00 0.00 1,232,400.00

1206020103 คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ (970,233.63) 0.00 (13,047.95) (983,281.58)